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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 344 570.00 | | 344 570.00 | 344 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 202.00 | 418.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 652.00 | 18 529.00 | 9 124.00 | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 922.00 | 22 811.00 | 354 112.00 | 376 922.00 |
BT Marchandises | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BZ Autres créances | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CF Disponibilités | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 911.00 | | 193 911.00 | 193 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 833.00 | 22 811.00 | 548 022.00 | 570 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 550.00 | 316 766.00 | | 390 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 504.00 | 73 783.00 | | 52 504.00 |
DL TOTAL (I) | 454 053.00 | 401 550.00 | | 454 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 522.00 | 58 724.00 | | 38 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 24 097.00 | | 20 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 195.00 | 24 799.00 | | 35 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 969.00 | 114 262.00 | | 93 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 022.00 | 515 811.00 | | 548 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 969.00 | 114 262.00 | | 93 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 558.00 | | 524 558.00 | 524 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 558.00 | | 524 558.00 | 524 558.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GE Autres charges | | | 12 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 891.00 | 11 805.00 | | 11 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 006.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 3 006.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 156.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 156.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | 2 850.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | 26 409.00 | | 15 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 633.00 | 504 238.00 | | 528 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 129.00 | 430 455.00 | | 476 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 504.00 | 73 783.00 | | 52 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 234.00 | 8 955.00 | | 9 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 352.00 | | | 422 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 430.00 | 376 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 430.00 | 28 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 650.00 | | | 348 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 435.00 | 3 805.00 | 45 430.00 | 64 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 355.00 | 3 805.00 | 45 430.00 | 60 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
UX Autres créances clients | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 697.00 | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 506.00 | 5 910.00 | | 8 506.00 |
ST Autres comptes | 57 031.00 | 47 985.00 | | 57 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 495.00 | 19 548.00 | | 19 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 145.00 | 4 151.00 | | 5 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 994.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | 1 691.00 | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 913.00 | 99 702.00 | | 104 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 389.00 | 32 500.00 | | 83 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 177.00 | 77 594.00 | | 90 177.00 |