| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 344 570.00 | | 344 570.00 | 344 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 326.00 | 294.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 652.00 | 21 341.00 | 6 312.00 | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 922.00 | 25 746.00 | 351 176.00 | 376 922.00 |
BT Marchandises | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BZ Autres créances | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CF Disponibilités | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 889.00 | | 230 889.00 | 230 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 811.00 | 25 746.00 | 582 065.00 | 607 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 053.00 | 390 550.00 | | 443 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 668.00 | 52 504.00 | | 42 668.00 |
DL TOTAL (I) | 496 721.00 | 454 053.00 | | 496 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 002.00 | 38 522.00 | | 19 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 762.00 | 20 252.00 | | 30 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 579.00 | 35 195.00 | | 35 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 343.00 | 93 969.00 | | 85 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 065.00 | 548 022.00 | | 582 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 343.00 | 93 969.00 | | 85 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 348.00 | | 517 348.00 | 517 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 348.00 | | 517 348.00 | 517 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 11 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 968.00 | 11 891.00 | | 11 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 200.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 200.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 493.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 493.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | 707.00 | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 088.00 | 15 214.00 | | 10 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 418.00 | 528 633.00 | | 520 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 749.00 | 476 129.00 | | 477 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 668.00 | 52 504.00 | | 42 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 922.00 | | | 376 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 650.00 | | | 348 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 811.00 | 2 936.00 | | 22 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 731.00 | 2 936.00 | | 18 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UX Autres créances clients | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 229.00 | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 314.00 | 8 506.00 | | 6 314.00 |
ST Autres comptes | 52 576.00 | 57 031.00 | | 52 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 512.00 | 19 495.00 | | 19 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 237.00 | 5 145.00 | | 5 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 983.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | 2 212.00 | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 469.00 | 104 913.00 | | 103 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 162.00 | 83 389.00 | | 61 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 639.00 | 90 177.00 | | 83 639.00 |