| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 154 386.00 | 50 612.00 | 103 774.00 | 154 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 809.00 | 7.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 796.00 | 127 671.00 | 121 125.00 | 248 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 237.00 | 38 580.00 | 163 657.00 | 202 237.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 270.00 | 38 580.00 | 187 690.00 | 226 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 066.00 | 166 251.00 | 308 815.00 | 475 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 77 545.00 | 76 250.00 | 1 295.00 | 77 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 666.00 | 47 160.00 | | 55 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 671.00 | 8 506.00 | | -90 671.00 |
DL TOTAL (I) | -24 005.00 | 66 666.00 | | -24 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 413.00 | 99 331.00 | | 68 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 721.00 | 122 407.00 | | 130 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 2 292.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 114.00 | 139 020.00 | | 129 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 820.00 | 364 586.00 | | 332 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 815.00 | 431 252.00 | | 308 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 100.00 | 296 360.00 | | 283 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 906.00 | 17 773.00 | | 10 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 45.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 45.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -45.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 232.00 | 181 185.00 | | 41 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 903.00 | 172 679.00 | | 131 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 671.00 | 8 506.00 | | -90 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 796.00 | | | 248 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 201.00 | | | 171 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 020.00 | 6 401.00 | | 45 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 020.00 | 6 401.00 | | 45 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 400.00 | | 14 820.00 | 53 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 400.00 | 76 250.00 | 14 820.00 | 53 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 400.00 | 76 250.00 | 14 820.00 | 53 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 227.00 | 18 506.00 | 49 720.00 | 68 227.00 |
VI Groupe et associés | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 286.00 | 226 286.00 | | 226 286.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 820.00 | 283 100.00 | 49 720.00 | 332 820.00 |