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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 154 386.00 | 56 732.00 | 97 654.00 | 154 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 230.00 | 57 232.00 | 114 998.00 | 172 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 741.00 | 38 580.00 | 172 161.00 | 210 741.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 383.00 | 38 580.00 | 183 803.00 | 222 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 613.00 | 95 812.00 | 298 801.00 | 394 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
DH Report à nouveau | -90 671.00 | | | -90 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 853.00 | -90 671.00 | | 29 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847.00 | -24 005.00 | | 5 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 856.00 | 68 413.00 | | 49 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 556.00 | 130 721.00 | | 120 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 3 277.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 095.00 | 129 114.00 | | 118 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 954.00 | 332 820.00 | | 292 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 801.00 | 308 815.00 | | 298 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 514.00 | 283 100.00 | | 262 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 242.00 | 10 906.00 | | -2 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 357.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 293.00 | 357.00 | | 76 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 193.00 | -357.00 | | -65 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 256.00 | 41 232.00 | | 118 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 403.00 | 131 903.00 | | 88 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 853.00 | -90 671.00 | | 29 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 796.00 | | | 248 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 250.00 | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 566.00 | 172 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 170 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 201.00 | | | 171 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 421.00 | 6 127.00 | 316.00 | 51 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 421.00 | 6 127.00 | 316.00 | 51 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 830.00 | | 76 250.00 | 114 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 830.00 | | 76 250.00 | 114 830.00 |
UG ‐ Financières | | | 76 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 720.00 | 19 280.00 | 30 440.00 | 49 720.00 |
VI Groupe et associés | 120 556.00 | 120 556.00 | | 120 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
VW T.V.A. | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 954.00 | 262 514.00 | 30 440.00 | 292 954.00 |