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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 492.00 | 61 694.00 | 1 797.00 | 63 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 287.00 | 94 489.00 | 391 797.00 | 486 287.00 |
BT Marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 636.00 | 94 489.00 | 436 146.00 | 530 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 510.00 | 99 595.00 | | 118 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117.00 | 18 915.00 | | 6 117.00 |
DL TOTAL (I) | 168 628.00 | 162 510.00 | | 168 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 814.00 | 46 699.00 | | 11 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 141.00 | 180 303.00 | | 202 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 10 910.00 | | 12 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | 29 690.00 | | 40 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 518.00 | 269 602.00 | | 267 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 146.00 | 432 113.00 | | 436 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 518.00 | 269 602.00 | | 267 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 456.00 | | 350 456.00 | 350 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 456.00 | | 350 456.00 | 350 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 56.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 56.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 125.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 125.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -68.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 2 570.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 540.00 | 354 748.00 | | 350 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 422.00 | 335 833.00 | | 344 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 117.00 | 18 915.00 | | 6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 287.00 | | | 486 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 263.00 | 2 226.00 | | 92 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 2 226.00 | | 66 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VI Groupe et associés | 202 142.00 | 202 142.00 | | 202 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 033.00 | 14 033.00 | 80.00 | 14 033.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 518.00 | 267 518.00 | | 267 518.00 |