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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 492.00 | 62 441.00 | 1 050.00 | 63 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 6 941.00 | 2 140.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 574.00 | 95 383.00 | 393 190.00 | 488 574.00 |
BT Marchandises | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 842.00 | 95 383.00 | 443 458.00 | 538 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 628.00 | 118 510.00 | | 124 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 600.00 | 6 117.00 | | 28 600.00 |
DL TOTAL (I) | 197 228.00 | 168 628.00 | | 197 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 12 411.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 350.00 | 202 141.00 | | 194 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | 12 044.00 | | 16 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 890.00 | 40 919.00 | | 34 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 229.00 | 267 518.00 | | 246 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 458.00 | 436 146.00 | | 443 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 229.00 | 267 518.00 | | 246 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 515.00 | | 371 515.00 | 371 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 515.00 | | 371 515.00 | 371 515.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 21.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 21.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 707.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 707.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -685.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 169.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 836.00 | 350 540.00 | | 371 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 236.00 | 344 422.00 | | 343 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 600.00 | 6 117.00 | | 28 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 287.00 | | 2 287.00 | 486 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | | 2 287.00 | 70 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 490.00 | 894.00 | | 94 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 490.00 | 894.00 | | 68 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VI Groupe et associés | 194 350.00 | 194 350.00 | | 194 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 546.00 | 292 546.00 | | 292 546.00 |