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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AH Fonds commercial | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 280.00 | 46 699.00 | 10 581.00 | 57 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 703.00 | 27 680.00 | 1 023.00 | 28 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 267.00 | 80 583.00 | 75 684.00 | 156 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BT Marchandises | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 426.00 | 3 297.00 | 69 129.00 | 72 426.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CF Disponibilités | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 115.00 | 3 297.00 | 180 818.00 | 184 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 382.00 | 83 880.00 | 256 502.00 | 340 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 502.00 | | | 256 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 856.00 | | 122 856.00 | 122 856.00 |
FD Production vendue biens | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
FG Production vendue services | 643 703.00 | | 643 703.00 | 643 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 614.00 | | 768 614.00 | 768 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 763.00 | | | 789 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 099.00 | | | 767 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 999.00 | | 9 968.00 | 146 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 156 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 85 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 715.00 | | 9 968.00 | 76 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 991.00 | 10 291.00 | 700.00 | 70 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 787.00 | 10 291.00 | 700.00 | 64 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 156.00 | 1 660.00 | 2 519.00 | 4 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 156.00 | 1 660.00 | 2 519.00 | 4 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156.00 | 1 660.00 | 2 519.00 | 4 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 2 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 986.00 | 22 493.00 | 11 493.00 | 33 986.00 |
VI Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 142.00 | 91 812.00 | 330.00 | 92 142.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 969.00 | 155 476.00 | 11 493.00 | 166 969.00 |