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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AH Fonds commercial | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AP Constructions | 550.00 | 26.00 | 524.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 307.00 | 49 472.00 | 27 835.00 | 77 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 119.00 | 31 134.00 | 3 985.00 | 35 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 137.00 | 86 837.00 | 98 300.00 | 185 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BT Marchandises | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 598.00 | 3 297.00 | 42 300.00 | 45 598.00 |
BZ Autres créances | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CF Disponibilités | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 289.00 | 3 297.00 | 189 991.00 | 193 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 426.00 | 90 134.00 | 288 291.00 | 378 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DL TOTAL (I) | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 645.00 | | | 192 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 291.00 | | | 288 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 731.00 | | | 183 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 471.00 | | 119 471.00 | 119 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 652 438.00 | | 652 438.00 | 652 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 479.00 | | 773 479.00 | 773 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 979.00 | | | 776 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 865.00 | | | 762 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 267.00 | | 30 470.00 | 156 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 185 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 112 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 983.00 | | 28 593.00 | 85 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 877.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 583.00 | 7 854.00 | 1 600.00 | 80 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 379.00 | 7 854.00 | 1 600.00 | 74 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
ST Autres comptes | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 891.00 | | | 119 891.00 |