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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 834.00 | 28 848.00 | 27 986.00 | 56 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 321.00 | 20 387.00 | 13 934.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 219.00 | 49 390.00 | 54 829.00 | 104 219.00 |
BT Marchandises | 367 089.00 | | 367 089.00 | 367 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 999.00 | 16 243.00 | 220 756.00 | 236 999.00 |
BZ Autres créances | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CF Disponibilités | 159 836.00 | | 159 836.00 | 159 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 716.00 | 16 243.00 | 835 473.00 | 851 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 935.00 | 65 633.00 | 890 302.00 | 955 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 560.00 | 342 871.00 | | 322 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 721.00 | 49 689.00 | | 51 721.00 |
DL TOTAL (I) | 484 281.00 | 502 560.00 | | 484 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 925.00 | 196 057.00 | | 209 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 188.00 | 175 636.00 | | 183 188.00 |
EA Autres dettes | | 60 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 021.00 | 384 601.00 | | 406 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 302.00 | 943 961.00 | | 890 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 021.00 | 384 601.00 | | 406 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 779.00 | | 2 167 779.00 | 2 167 779.00 |
FG Production vendue services | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 749.00 | | 2 244 749.00 | 2 244 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | 2 907.00 | | 3 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | 3 305.00 | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 3 305.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -3 305.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 12 612.00 | | 9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 516.00 | 2 237 360.00 | | 2 311 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 795.00 | 2 187 671.00 | | 2 259 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 721.00 | 49 689.00 | | 51 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 877.00 | 45 468.00 | | 46 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 719.00 | 11 671.00 | | 37 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 564.00 | 11 671.00 | | 37 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 043.00 | | 56 800.00 | 73 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 236 999.00 | | | 236 999.00 |
VB T. V. A. | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 010.00 | 314 010.00 | | 314 010.00 |
VW T.V.A. | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 021.00 | 406 021.00 | | 406 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 541.00 | 30 804.00 | | 28 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 958.00 | 18 506.00 | | 20 958.00 |
ST Autres comptes | 295 001.00 | 263 233.00 | | 295 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 515.00 | 127 083.00 | | 125 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 395.00 | 47 907.00 | | 45 395.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 80 117.00 | 79 176.00 | | 80 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 704.00 | 13 259.00 | | 14 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 245.00 | 44 063.00 | | 43 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 950.00 | 453 077.00 | | 448 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 717.00 | 262 797.00 | | 289 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 474.00 | 408 822.00 | | 441 474.00 |