| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 834.00 | 38 882.00 | 17 952.00 | 56 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 841.00 | 36 297.00 | 38 544.00 | 74 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 739.00 | 75 334.00 | 69 405.00 | 144 739.00 |
BT Marchandises | 327 043.00 | 23 017.00 | 304 026.00 | 327 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 073.00 | 32 043.00 | 311 030.00 | 343 073.00 |
BZ Autres créances | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
CF Disponibilités | 214 578.00 | | 214 578.00 | 214 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 769.00 | 55 060.00 | 1 004 709.00 | 1 059 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 508.00 | 130 394.00 | 1 074 114.00 | 1 204 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 566.00 | 294 281.00 | | 297 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 780.00 | 83 285.00 | | 158 780.00 |
DL TOTAL (I) | 566 346.00 | 487 566.00 | | 566 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 078.00 | 273 967.00 | | 238 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 501.00 | 194 861.00 | | 229 501.00 |
EA Autres dettes | 27 281.00 | 40 618.00 | | 27 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 768.00 | 522 354.00 | | 507 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 114.00 | 1 009 920.00 | | 1 074 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 768.00 | 522 354.00 | | 507 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 119.00 | | 2 336 119.00 | 2 336 119.00 |
FG Production vendue services | 198 317.00 | | 198 317.00 | 198 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 436.00 | | 2 534 436.00 | 2 534 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 032.00 | 15 907.00 | | 5 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 1 297.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 1 297.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 5 229.00 | | 1 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 28 246.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -26 949.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 214.00 | 27 281.00 | | 63 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 484.00 | 2 420 887.00 | | 2 542 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 704.00 | 2 337 602.00 | | 2 383 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 780.00 | 83 285.00 | | 158 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 907.00 | 36 970.00 | | 37 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 739.00 | | | 144 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 585.00 | 14 749.00 | | 60 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | 14 749.00 | | 60 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
6T Sur comptes clients | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 078.00 | 238 078.00 | | 238 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 343 073.00 | | | 343 073.00 |
VB T. V. A. | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VI Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 883.00 | 488 883.00 | | 488 883.00 |
VW T.V.A. | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 768.00 | 507 768.00 | | 507 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 489.00 | 29 844.00 | | 28 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 130.00 | 23 687.00 | | 22 130.00 |
ST Autres comptes | 296 400.00 | 309 652.00 | | 296 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 995.00 | 127 677.00 | | 123 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 978.00 | 46 598.00 | | 41 978.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 82 017.00 | 81 079.00 | | 82 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 194.00 | 14 878.00 | | 15 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 683.00 | 44 722.00 | | 43 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 887.00 | 480 663.00 | | 506 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 787.00 | 330 791.00 | | 349 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 525.00 | 461 016.00 | | 442 525.00 |