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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 802.00 | 25 964.00 | 4 838.00 | 30 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 654.00 | 28 316.00 | 12 338.00 | 40 654.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
084 Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
110 Total général Actif | 56 126.00 | 28 316.00 | 27 810.00 | 56 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 802.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 969.00 | 93 717.00 | | 97 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 543.00 | 1 941.00 | | 4 543.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 2 206.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 857.00 | 101 667.00 | | 102 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 315.00 | 10 079.00 | | 8 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 005.00 | -1 470.00 | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 32 069.00 | 32 810.00 | | 32 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 1 777.00 | | 1 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 033.00 | 39 307.00 | | 43 033.00 |
252 Charges sociales | 6 851.00 | 6 895.00 | | 6 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | 3 954.00 | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 498.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 012.00 | 93 850.00 | | 96 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 845.00 | 7 817.00 | | 6 845.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 931.00 | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 158.00 | 7 414.00 | | 7 158.00 |