| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 777.00 | 32 750.00 | 2 027.00 | 34 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 629.00 | 35 102.00 | 9 527.00 | 44 629.00 |
060 Stock marchandises | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
110 Total général Actif | 75 200.00 | 35 102.00 | 40 098.00 | 75 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 984.00 | 105 155.00 | | 112 984.00 |
230 Autres produits | 9 814.00 | 19 294.00 | | 9 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 799.00 | 124 448.00 | | 122 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 492.00 | 8 840.00 | | 8 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | 431.00 | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -12.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 955.00 | 34 449.00 | | 36 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 3 969.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 176.00 | 57 506.00 | | 59 176.00 |
252 Charges sociales | 12 900.00 | 5 853.00 | | 12 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 1 382.00 | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 734.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 435.00 | 113 153.00 | | 121 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 364.00 | 11 295.00 | | 1 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 81.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 304.00 | 11 218.00 | | 1 304.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 194.00 | | | 7 194.00 |