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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 610.00 | 11 271.00 | 258 339.00 | 269 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 610.00 | 11 271.00 | 258 339.00 | 269 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 902.00 | | 187 902.00 | 187 902.00 |
BZ Autres créances | 568 170.00 | | 568 170.00 | 568 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CF Disponibilités | 115 717.00 | | 115 717.00 | 115 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 553.00 | | 899 553.00 | 899 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 163.00 | 11 271.00 | 1 157 892.00 | 1 169 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 241.00 | -94 400.00 | | 22 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 389.00 | 140 641.00 | | 67 389.00 |
DL TOTAL (I) | 133 629.00 | 86 241.00 | | 133 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 677.00 | 291 466.00 | | 318 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 677.00 | 291 466.00 | | 318 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 323.00 | 10 000.00 | | 11 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 635.00 | 26 136.00 | | 91 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 628.00 | 77 386.00 | | 102 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 586.00 | 113 521.00 | | 705 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 892.00 | 491 228.00 | | 1 157 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 586.00 | 113 521.00 | | 705 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 481.00 | | 574 481.00 | 574 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 481.00 | | 574 481.00 | 574 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 501.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 1 500.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -1 500.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | 13 119.00 | | 23 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 083.00 | 869 987.00 | | 654 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 694.00 | 729 346.00 | | 586 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 389.00 | 140 641.00 | | 67 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 646.00 | 327 656.00 | | 193 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 150.00 | | 261 997.00 | 10 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 269 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 269 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | | 261 997.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | 9 927.00 | 199.00 | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 9 927.00 | 199.00 | 1 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 466.00 | 103 501.00 | 76 290.00 | 291 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 466.00 | 103 501.00 | 76 290.00 | 291 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 501.00 | 76 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UX Autres créances clients | 187 902.00 | | | 187 902.00 |
VB T. V. A. | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 275.00 | 757 275.00 | | 757 275.00 |
VW T.V.A. | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 586.00 | 705 586.00 | | 705 586.00 |