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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 347.00 | 57 814.00 | 259 533.00 | 317 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 347.00 | 57 814.00 | 299 533.00 | 357 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
BZ Autres créances | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
CF Disponibilités | 279 478.00 | | 279 478.00 | 279 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 458.00 | | 89 458.00 | 89 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 649.00 | | 575 649.00 | 575 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 996.00 | 57 814.00 | 875 182.00 | 932 996.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 863.00 | 253 329.00 | | 377 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 410.00 | 244 534.00 | | 141 410.00 |
DL TOTAL (I) | 559 273.00 | 537 863.00 | | 559 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 174.00 | 270 475.00 | | 208 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 312.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | 70 834.00 | | 71 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 602.00 | 90 269.00 | | 35 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 909.00 | 431 890.00 | | 315 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 182.00 | 969 753.00 | | 875 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 232.00 | 223 717.00 | | 174 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 500.00 | | 57 847.00 | 299 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 500.00 | | 57 847.00 | 259 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 168.00 | 25 646.00 | | 32 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 168.00 | 25 646.00 | | 32 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 174.00 | 66 497.00 | 130 427.00 | 208 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 171.00 | 296 171.00 | | 296 171.00 |
VW T.V.A. | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 909.00 | 174 232.00 | 130 427.00 | 315 909.00 |