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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 884.00 | 110 923.00 | 73 961.00 | 184 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 412.00 | 11 467.00 | 11 945.00 | 23 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 689 612.00 | | 689 612.00 | 689 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 527.00 | 395 244.00 | 963 283.00 | 1 358 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
BN En cours de production de biens | 594 322.00 | | 594 322.00 | 594 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
BZ Autres créances | 203 771.00 | | 203 771.00 | 203 771.00 |
CF Disponibilités | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 731.00 | | 1 042 731.00 | 1 042 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 258.00 | 395 244.00 | 2 006 014.00 | 2 401 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 168.00 | 272 854.00 | 156 314.00 | 429 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | -121 592.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 929.00 | 150 787.00 | | 172 929.00 |
DL TOTAL (I) | 524 474.00 | 379 195.00 | | 524 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778 373.00 | 811 971.00 | | 778 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 631.00 | 277 342.00 | | 614 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 269.00 | 89 808.00 | | 87 269.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 309.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 540.00 | 1 180 429.00 | | 1 481 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 014.00 | 1 559 624.00 | | 2 006 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 755 252.00 | 630 777.00 | 3 386 029.00 | 2 755 252.00 |
FG Production vendue services | 344 214.00 | | 344 214.00 | 344 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 466.00 | 630 777.00 | 3 730 243.00 | 3 099 466.00 |
FM Production stockée | | | -84 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 568.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 215 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 066.00 | 2 829 053.00 | | 3 660 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 137.00 | 2 678 266.00 | | 3 487 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 929.00 | 150 787.00 | | 172 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 184.00 | | 879 674.00 | 563 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 110.00 | | 147 058.00 | 282 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 332.00 | | 1 358 527.00 | 84 332.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 332.00 | | 208 296.00 | 84 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 874.00 | | 40 754.00 | 251 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 691 862.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 676.00 | 91 567.00 | | 303 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 073.00 | 58 781.00 | | 214 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 603.00 | 32 786.00 | | 89 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 631.00 | 614 631.00 | | 614 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 612.00 | | | 689 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
VB T. V. A. | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
VC Groupe et associés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VP Divers | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 916.00 | 305 104.00 | 689 812.00 | 994 916.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 167.00 | 703 167.00 | | 703 167.00 |