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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 417.00 | 3 083.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 4 182.00 | 292.00 | 3 890.00 | 4 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 948.00 | 165 527.00 | 27 421.00 | 192 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 685.00 | 20 751.00 | 3 934.00 | 24 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 203.00 | 586 471.00 | 173 731.00 | 760 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BN En cours de production de biens | 633 752.00 | | 633 752.00 | 633 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626 964.00 | | 626 964.00 | 626 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
BZ Autres créances | 2 297 464.00 | | 2 297 464.00 | 2 297 464.00 |
CF Disponibilités | 1 350 170.00 | | 1 350 170.00 | 1 350 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 302.00 | | 5 146 302.00 | 5 146 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 505.00 | 586 471.00 | 5 320 034.00 | 5 906 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 604.00 | 400 194.00 | 55 410.00 | 455 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 10 106.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | | 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 804.00 | 212 664.00 | | 273 804.00 |
DL TOTAL (I) | 658 842.00 | 572 988.00 | | 658 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716 316.00 | 1 988 632.00 | | 2 716 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 562.00 | 528 642.00 | | 1 642 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 104.00 | 138 715.00 | | 300 104.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 192.00 | 2 655 988.00 | | 4 661 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 034.00 | 3 228 976.00 | | 5 320 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 925 012.00 | 670 047.00 | 4 595 059.00 | 3 925 012.00 |
FG Production vendue services | 610 465.00 | | 610 465.00 | 610 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 478.00 | 670 047.00 | 5 205 525.00 | 4 535 478.00 |
FM Production stockée | | | 38 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 050.00 | 51 534.00 | | 113 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 694.00 | 4 867 709.00 | | 5 294 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 890.00 | 4 655 045.00 | | 5 020 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 804.00 | 212 664.00 | | 273 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 914.00 | | 94 257.00 | 668 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 168.00 | | 26 436.00 | 429 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 760 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 273 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 296.00 | | 67 821.00 | 208 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 457.00 | 82 015.00 | | 504 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 176.00 | 52 017.00 | | 348 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 280.00 | 29 998.00 | | 156 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 562.00 | 1 642 562.00 | | 1 642 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 647.00 | 107 647.00 | | 107 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 389 438.00 | 389 438.00 | | 389 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 867.00 | 1 891 867.00 | | 1 891 867.00 |
VP Divers | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 856.00 | 2 488 656.00 | 200.00 | 2 488 856.00 |
VW T.V.A. | 153 273.00 | 153 273.00 | | 153 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 876.00 | 1 944 876.00 | | 1 944 876.00 |