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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 11 120.00 | 9 821.00 | 20 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 300.00 | 11 120.00 | 11 179.00 | 22 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
072 Créances – Autres | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
110 Total général Actif | 119 665.00 | 11 120.00 | 108 545.00 | 119 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 600.00 | 413 773.00 | | 397 600.00 |
222 Production stockée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 722.00 | 413 773.00 | | 400 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 344.00 | 138 332.00 | | 161 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 690.00 | -810.00 | | -9 690.00 |
242 Autres charges externes. | 97 839.00 | 82 741.00 | | 97 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 2 923.00 | | 5 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9.00 | | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 144.00 | 100 374.00 | | 109 144.00 |
252 Charges sociales | 37 589.00 | 30 859.00 | | 37 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 239.00 | 4 688.00 | | 5 239.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 552.00 | 359 107.00 | | 406 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 830.00 | 54 666.00 | | -5 830.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 244.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 402.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 085.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 116.00 | 42 935.00 | | -6 116.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 611.00 | | | 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |