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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 826.00 | 20 815.00 | 18 011.00 | 38 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 431.00 | 4 823.00 | 1 607.00 | 6 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 616.00 | 25 638.00 | 20 977.00 | 46 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 569.00 | 25 638.00 | 167 930.00 | 193 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
DH Report à nouveau | -4 558.00 | | | -4 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 82 166.00 | | | 82 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 930.00 | | | 167 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 446.00 | | 303 446.00 | 303 446.00 |
FG Production vendue services | 162 187.00 | | 162 187.00 | 162 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 634.00 | | 465 634.00 | 465 634.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 295.00 | | | 457 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 260.00 | | | 445 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 741.00 | | 874.00 | 45 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 383.00 | | 874.00 | 44 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 641.00 | 7 997.00 | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 641.00 | 7 997.00 | | 17 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 371.00 | 5 823.00 | 8 548.00 | 14 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 764.00 | 77 215.00 | 8 548.00 | 85 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
ST Autres comptes | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 191.00 | | | 73 191.00 |