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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 773.00 | 16 918.00 | 5 855.00 | 22 773.00 |
AH Fonds commercial | 583 400.00 | | 583 400.00 | 583 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 272 061.00 | 427 939.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 299 681.00 | 310 287.00 | 1 989 394.00 | 2 299 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 133.00 | 195 882.00 | 45 251.00 | 241 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 685.00 | 349 006.00 | 265 679.00 | 614 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 144.00 | 1 144 154.00 | 3 326 991.00 | 4 471 144.00 |
BT Marchandises | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 500.00 | 17 832.00 | 98 668.00 | 116 500.00 |
BZ Autres créances | 208 858.00 | | 208 858.00 | 208 858.00 |
CF Disponibilités | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 483.00 | 17 832.00 | 363 652.00 | 381 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 628.00 | 1 161 985.00 | 3 690 643.00 | 4 852 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 481.00 | -818 775.00 | | -1 198 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 091.00 | -379 706.00 | | -376 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 672.00 | 35 222.00 | | 30 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 506.00 | -961 864.00 | | -1 342 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 728.00 | 2 148 487.00 | | 2 017 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 052.00 | 2 129 662.00 | | 2 217 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 417.00 | 40 803.00 | | 108 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 382.00 | 285 457.00 | | 383 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 874.00 | 206 386.00 | | 211 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 850.00 | 160 973.00 | | 12 850.00 |
EA Autres dettes | 81 846.00 | 106 819.00 | | 81 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 148.00 | 5 078 586.00 | | 5 033 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 643.00 | 4 116 722.00 | | 3 690 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 421.00 | 3 187 482.00 | | 3 361 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 890.00 | 119 593.00 | | 163 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 286.00 | | 665 286.00 | 665 286.00 |
FG Production vendue services | 811 709.00 | | 811 709.00 | 811 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 995.00 | | 1 476 995.00 | 1 476 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 731.00 | 22 385.00 | | 22 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 117.00 | 934.00 | | 1 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 173.00 | 22 163.00 | | 13 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 723.00 | 26 713.00 | | 17 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | 88 765.00 | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 88 765.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 974.00 | -62 052.00 | | 13 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -850.00 | -928.00 | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 641.00 | 1 633 106.00 | | 1 518 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 733.00 | 2 012 812.00 | | 1 894 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 091.00 | -379 706.00 | | -376 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 249.00 | | 165 300.00 | 4 579 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 405.00 | 4 471 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 405.00 | 3 155 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 173.00 | | | 1 306 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 404.00 | | 164 500.00 | 3 264 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673.00 | | 800.00 | 8 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 270.00 | 282 009.00 | 13 125.00 | 875 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 513.00 | 58 466.00 | | 230 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 757.00 | 223 543.00 | 13 125.00 | 644 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 618.00 | 2 663.00 | 449.00 | 15 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 618.00 | 2 663.00 | 449.00 | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 618.00 | 2 663.00 | 449.00 | 15 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 382.00 | 383 382.00 | | 383 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 846.00 | 81 846.00 | | 81 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VB T. V. A. | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 426.00 | 167 426.00 | | 167 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 302.00 | 178 574.00 | 853 913.00 | 1 850 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 052.00 | 2 217 052.00 | | 2 217 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 169.00 | | | 175 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
VP Divers | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 692.00 | 355 692.00 | | 355 692.00 |
VW T.V.A. | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 732.00 | 3 253 004.00 | 853 913.00 | 4 924 732.00 |