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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 7 390.00 | 5 000.00 | 12 390.00 |
AH Fonds commercial | 583 400.00 | 583 400.00 | | 583 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 299 681.00 | 866 673.00 | 1 433 008.00 | 2 299 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 902.00 | 210 646.00 | 1 255.00 | 211 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 070.00 | 565 603.00 | 25 467.00 | 591 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 416.00 | 2 933 713.00 | 1 472 703.00 | 4 406 416.00 |
BT Marchandises | 1 799.00 | 1 282.00 | 517.00 | 1 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 938.00 | 4 267.00 | 7 672.00 | 11 938.00 |
BZ Autres créances | 189 888.00 | | 189 888.00 | 189 888.00 |
CF Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 589.00 | 5 549.00 | 216 040.00 | 221 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 005.00 | 2 939 261.00 | 1 688 743.00 | 4 628 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 050.00 | 301 050.00 | | 301 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | -4 012 264.00 | -3 538 968.00 | | -4 012 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 244.00 | -473 296.00 | | -391 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 102 112.00 | -3 710 869.00 | | -4 102 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 690.00 | 1 454 636.00 | | 1 343 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 830.00 | 3 528 078.00 | | 3 745 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 925.00 | 125 348.00 | | 220 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 554.00 | 292 203.00 | | 315 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 654.00 | 87 443.00 | | 88 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
EA Autres dettes | 63 351.00 | 50 003.00 | | 63 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 856.00 | 5 550 560.00 | | 5 790 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 743.00 | 1 839 691.00 | | 1 688 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 949.00 | 4 158 835.00 | | 4 407 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163 890.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 528 078.00 | | | 3 528 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
FG Production vendue services | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 571.00 | 10 303.00 | | 26 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 267.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 654.00 | 10 570.00 | | 33 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 236.00 | 5 342.00 | | 6 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | 55 342.00 | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 514.00 | -44 772.00 | | 26 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 398.00 | 359 119.00 | | 104 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 641.00 | 832 415.00 | | 495 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 244.00 | -473 296.00 | | -391 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 484.00 | | 4 133.00 | 4 438 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 201.00 | 4 406 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 193.00 | 1 295 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 009.00 | 3 102 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 983.00 | | | 1 305 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 529.00 | | 4 133.00 | 3 124 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 916.00 | 154 697.00 | 35 300.00 | 2 230 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 728.00 | | 9 338.00 | 716 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 188.00 | 154 697.00 | 25 962.00 | 1 514 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 583 400.00 | | | 583 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 949.00 | | | 588 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 949.00 | | | 588 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 554.00 | 315 554.00 | | 315 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
VC Groupe et associés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 715.00 | 136 733.00 | 617 828.00 | 1 298 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 745 830.00 | 3 745 830.00 | | 3 745 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VP Divers | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 954.00 | 215 981.00 | 7 973.00 | 223 954.00 |
VW T.V.A. | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 931.00 | 4 407 949.00 | 617 828.00 | 5 569 931.00 |