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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 939.00 | 14 657.00 | 2 282.00 | 16 939.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 223.00 | 17 165.00 | 3 058.00 | 20 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 421.00 | 6 008.00 | 63 413.00 | 69 421.00 |
072 Créances – Autres | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
084 Disponibilités | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 316.00 | 6 008.00 | 124 308.00 | 130 316.00 |
110 Total général Actif | 150 539.00 | 23 172.00 | 127 366.00 | 150 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 446.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 6 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 491.00 | 277 749.00 | | 340 491.00 |
222 Production stockée | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 499.00 | 5 827.00 | | 9 499.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 1.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 775.00 | 283 577.00 | | 356 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 371.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 988.00 | 105 230.00 | | 93 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 633.00 | -12 803.00 | | 11 633.00 |
242 Autres charges externes. | 121 714.00 | 59 275.00 | | 121 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | 6 397.00 | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 605.00 | 70 266.00 | | 68 605.00 |
252 Charges sociales | 29 574.00 | 29 092.00 | | 29 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 5 007.00 | | 5 837.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 1.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 253.00 | 263 837.00 | | 342 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 522.00 | 19 739.00 | | 14 522.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 629.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 929.00 | 320.00 | | 8 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 715.00 | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 250.00 | 17 085.00 | | 12 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 008.00 | | | 6 008.00 |