| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 492.00 | 15 329.00 | 6 164.00 | 21 492.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 347.00 | 15 329.00 | 78 019.00 | 93 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
060 Stock marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
084 Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
088 Caisse | | | 427.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
110 Total général Actif | 115 729.00 | 15 329.00 | 100 401.00 | 115 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 401.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 990.00 | 17 278.00 | | 15 990.00 |
214 Production vendue de biens – France | 112 812.00 | 30.00 | | 112 812.00 |
224 Production immobilisée | 2 925.00 | 2 296.00 | | 2 925.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 75.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 228.00 | 140 095.00 | | 132 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 838.00 | 11 150.00 | | 8 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | -42.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 982.00 | 37 658.00 | | 38 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | -88.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 32 257.00 | 35 389.00 | | 32 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 4 307.00 | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 507.00 | 35 244.00 | | 38 507.00 |
252 Charges sociales | 11 057.00 | 14 580.00 | | 11 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 948.00 | 1 893.00 | | 1 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 228 102.00 | 140 095.00 | | 132 228 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 399.00 | 2 298.00 | | 399.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 133.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 17.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153.00 | 2 148.00 | | 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |