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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 338.00 | 16 016.00 | 5 322.00 | 21 338.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 193.00 | 16 016.00 | 77 177.00 | 93 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
060 Stock marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
084 Disponibilités | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
110 Total général Actif | 108 574.00 | 16 016.00 | 92 558.00 | 108 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 635.00 | 15 990.00 | | 15 635.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 511.00 | 112 812.00 | | 116 511.00 |
224 Production immobilisée | | 2 925.00 | | |
230 Autres produits | 3 115.00 | 901.00 | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 262.00 | 132 627.00 | | 135 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 823.00 | 8 838.00 | | 7 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | 183.00 | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 586.00 | 38 982.00 | | 40 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | 66.00 | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 43 923.00 | 32 257.00 | | 43 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 58.00 | | | 58.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 318.00 | | 1 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 293.00 | 38 507.00 | | 33 293.00 |
252 Charges sociales | 9 784.00 | 11 057.00 | | 9 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 013.00 | 1 948.00 | | 2 013.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 73.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 890.00 | 132 228.00 | | 138 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 628.00 | 399.00 | | -3 628.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 199.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 686.00 | 153.00 | | -3 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |