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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 978.00 | 13 035.00 | 17 943.00 | 30 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 940.00 | 10 215.00 | 51 725.00 | 61 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 387.00 | 23 250.00 | 160 137.00 | 183 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BZ Autres créances | 77 466.00 | | 77 466.00 | 77 466.00 |
CF Disponibilités | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 377.00 | 23 250.00 | 263 127.00 | 286 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 063.00 | -1 876.00 | | 3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 4 939.00 | | 1 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 720.00 | 17 008.00 | | 21 720.00 |
DL TOTAL (I) | 66 110.00 | 60 071.00 | | 66 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 454.00 | 118 900.00 | | 117 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 977.00 | 30 383.00 | | 59 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 18 634.00 | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564.00 | 778.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 017.00 | 168 696.00 | | 197 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 127.00 | 228 766.00 | | 263 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 845.00 | 88 985.00 | | 114 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 059.00 | 39 937.00 | | 45 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 031.00 | -1.00 | | 6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 544.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 482.00 | 66 802.00 | | 60 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 156.00 | 61 863.00 | | 59 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | 4 939.00 | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 402.00 | | 22 985.00 | 160 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 186.00 | | 22 983.00 | 160 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 2.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 446.00 | 7 804.00 | | 15 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 446.00 | 7 804.00 | | 15 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 454.00 | 35 283.00 | 59 768.00 | 117 454.00 |
VI Groupe et associés | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 016.00 | 114 845.00 | 59 768.00 | 197 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 486.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 2 547.00 | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 35 292.00 | 36 402.00 | | 35 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 711.00 | 5 671.00 | | 2 711.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | 486.00 | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 378.00 | 4 122.00 | | 2 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 780.00 | 6 188.00 | | 7 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 337.00 | 44 620.00 | | 41 337.00 |