| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 978.00 | 17 631.00 | 13 347.00 | 30 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 940.00 | 13 513.00 | 48 427.00 | 61 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 387.00 | 31 144.00 | 152 243.00 | 183 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 545.00 | 31 144.00 | 238 401.00 | 269 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 390.00 | 3 063.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802.00 | 1 327.00 | | -2 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DL TOTAL (I) | 63 308.00 | 66 110.00 | | 63 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 395.00 | 117 454.00 | | 97 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 938.00 | 59 977.00 | | 67 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 7 045.00 | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 1 564.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | | 10 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 093.00 | 197 017.00 | | 175 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 401.00 | 263 127.00 | | 238 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 341.00 | 6 032.00 | | 7 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | 6 032.00 | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 150.00 | 6 031.00 | | 7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 549.00 | 60 482.00 | | 56 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 351.00 | 59 156.00 | | 59 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 802.00 | 1 327.00 | | -2 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 250.00 | 7 894.00 | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 7 894.00 | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
VI Groupe et associés | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |