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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 3 698.00 | 1 795.00 | 5 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 944.00 | 5 649.00 | 3 295.00 | 8 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
110 Total général Actif | 73 747.00 | 5 649.00 | 68 098.00 | 73 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 244.00 | 136 846.00 | | 151 244.00 |
222 Production stockée | -11 764.00 | 11 764.00 | | -11 764.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 488.00 | 148 614.00 | | 139 488.00 |
242 Autres charges externes. | 43 897.00 | 65 733.00 | | 43 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 1 420.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 184.00 | 62 885.00 | | 73 184.00 |
252 Charges sociales | 864.00 | 11 409.00 | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 2 118.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 182.00 | 143 573.00 | | 120 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 306.00 | 5 041.00 | | 19 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 375.00 | | 2 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 502.00 | 4 558.00 | | 16 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |