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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 493.00 | 5 228.00 | 264.00 | 5 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 444.00 | 7 179.00 | 264.00 | 7 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
084 Disponibilités | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 097.00 | | 121 097.00 | 121 097.00 |
110 Total général Actif | 128 540.00 | 7 179.00 | 121 361.00 | 128 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 745.00 | 123 011.00 | | 132 745.00 |
222 Production stockée | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 530.00 | 123 013.00 | | 142 530.00 |
242 Autres charges externes. | 38 321.00 | 52 576.00 | | 38 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 213.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 591.00 | 65 748.00 | | 62 591.00 |
252 Charges sociales | | 847.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | 865.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 805.00 | 121 248.00 | | 102 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 725.00 | 1 765.00 | | 39 725.00 |
280 Produits financiers | 460.00 | 6.00 | | 460.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 612.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 487.00 | | 6 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 617.00 | 1 172.00 | | 33 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 169.00 | | | 2 169.00 |