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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 509.00 | 18 132.00 | 15 376.00 | 33 509.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 17 329.00 | 15 587.00 | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 162.00 | 56 426.00 | 76 736.00 | 133 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 985.00 | 91 887.00 | 313 099.00 | 404 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BZ Autres créances | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
CF Disponibilités | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 084.00 | 91 887.00 | 384 197.00 | 476 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 657.00 | -36 513.00 | | -100 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 595.00 | -64 145.00 | | -76 595.00 |
DL TOTAL (I) | -167 253.00 | -90 657.00 | | -167 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 349.00 | 193 485.00 | | 187 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 847.00 | 145 553.00 | | 144 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 131.00 | 73 916.00 | | 109 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 452.00 | 56 369.00 | | 104 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 443.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 644.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 450.00 | 472 415.00 | | 551 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 197.00 | 381 758.00 | | 384 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 037.00 | | 251 037.00 | 251 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 037.00 | | 251 037.00 | 251 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 606.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 981.00 | 337 696.00 | | 251 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 576.00 | 401 841.00 | | 328 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 595.00 | -64 145.00 | | -76 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 005.00 | | 980.00 | 404 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 097.00 | | 980.00 | 166 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 281.00 | 47 606.00 | | 44 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | 38 539.00 | | 35 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 131.00 | 109 131.00 | | 109 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 199.00 | 55 767.00 | 131 432.00 | 187 199.00 |
VI Groupe et associés | 144 847.00 | 144 847.00 | | 144 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 889.00 | 33 489.00 | 5 400.00 | 38 889.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 450.00 | 420 018.00 | 131 432.00 | 551 450.00 |