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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 509.00 | 18 524.00 | 14 985.00 | 33 509.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 915.00 | 27 549.00 | 5 366.00 | 32 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 488.00 | 78 432.00 | 59 056.00 | 137 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 311.00 | 124 504.00 | 284 807.00 | 409 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 685.00 | 124 504.00 | 360 181.00 | 484 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 253.00 | -100 657.00 | | -177 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 010.00 | -76 595.00 | | -38 010.00 |
DL TOTAL (I) | -205 263.00 | -167 253.00 | | -205 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 187 349.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 59 820.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 115 561.00 | | 18 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 781.00 | 99 613.00 | | 31 781.00 |
EA Autres dettes | 511 946.00 | 88 127.00 | | 511 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 444.00 | 550 471.00 | | 565 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 181.00 | 383 218.00 | | 360 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 512.00 | | 301 512.00 | 301 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 512.00 | | 301 512.00 | 301 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 618.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 522.00 | 251 981.00 | | 304 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 532.00 | 328 576.00 | | 342 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 010.00 | -76 595.00 | | -38 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 946.00 | 23 798.00 | | 511 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 462.00 | 34 062.00 | 5 400.00 | 39 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 444.00 | 73 841.00 | 3 455.00 | 565 444.00 |