| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 105 311.00 | 37 447.00 | 67 864.00 | 105 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 370.00 | 103 944.00 | 90 426.00 | 194 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 539.00 | 36 398.00 | 34 141.00 | 70 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 220.00 | 177 789.00 | 321 431.00 | 499 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 920.00 | 177 789.00 | 341 131.00 | 518 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 319.00 | | | -25 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 961.00 | | | -12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 585.00 | | | 188 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 411.00 | | | 304 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 131.00 | | | 341 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 961.00 | | | -12 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 220.00 | | | 499 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 220.00 | | | 370 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 475.00 | 50 314.00 | | 127 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 475.00 | 50 314.00 | | 127 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 585.00 | 51 689.00 | 136 896.00 | 188 585.00 |
VI Groupe et associés | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 411.00 | 167 515.00 | 136 896.00 | 304 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 321.00 | | | 14 321.00 |