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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 153 222.00 | 95 052.00 | 58 170.00 | 153 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 673.00 | 179 226.00 | 98 446.00 | 277 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 251.00 | 60 860.00 | 48 391.00 | 109 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 146.00 | 335 139.00 | 334 006.00 | 669 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
BZ Autres créances | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CF Disponibilités | 69 188.00 | | 69 188.00 | 69 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 051.00 | | 241 051.00 | 241 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 197.00 | 335 139.00 | 575 058.00 | 910 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
DL TOTAL (I) | 204 254.00 | | | 204 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 911.00 | | | 165 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 804.00 | | | 370 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 058.00 | | | 575 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 625.00 | | | 215 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 546.00 | | 137 546.00 | 137 546.00 |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 582.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 607.00 | | | 189 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 311.00 | 41 888.00 | 33 060.00 | 326 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 311.00 | 41 888.00 | 33 060.00 | 326 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 911.00 | 10 732.00 | 143 306.00 | 165 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 863.00 | 171 863.00 | | 171 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 863.00 | 171 863.00 | 2 000.00 | 173 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 804.00 | 215 624.00 | 143 306.00 | 370 804.00 |