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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 564.00 | 176.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 554.00 | 127 699.00 | 35 855.00 | 163 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 563.00 | 28 507.00 | 13 056.00 | 41 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 057.00 | 156 770.00 | 104 287.00 | 261 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 193.00 | 29 731.00 | 135 462.00 | 165 193.00 |
BZ Autres créances | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CF Disponibilités | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 823.00 | 29 731.00 | 263 092.00 | 292 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 880.00 | 186 501.00 | 367 379.00 | 553 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 2 722.00 | 24 946.00 | | 2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 046.00 | -22 223.00 | | 14 046.00 |
DL TOTAL (I) | 33 081.00 | 19 035.00 | | 33 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 617.00 | 145 360.00 | | 115 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030.00 | 16 980.00 | | 10 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 710.00 | 132 090.00 | | 141 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 818.00 | 74 271.00 | | 62 818.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 3 085.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 297.00 | 371 786.00 | | 334 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 379.00 | 390 821.00 | | 367 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 609.00 | 256 431.00 | | 249 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 962.00 | | 883 962.00 | 883 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 962.00 | | 883 962.00 | 883 962.00 |
FM Production stockée | | | -21 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 007.00 | -1 530.00 | | -2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 981.00 | 827 542.00 | | 870 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 935.00 | 849 765.00 | | 856 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 046.00 | -22 223.00 | | 14 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 397.00 | 22 458.00 | | 12 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 527.00 | | 14 530.00 | 246 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 740.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 327.00 | | 13 790.00 | 191 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 128.00 | 51 642.00 | | 105 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 128.00 | 51 078.00 | | 105 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 101.00 | 28 380.00 | 1 750.00 | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | 28 380.00 | 1 750.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 101.00 | 28 380.00 | 1 750.00 | 3 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 380.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 710.00 | 141 710.00 | | 141 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
VB T. V. A. | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 355.00 | 30 666.00 | 84 688.00 | 115 355.00 |
VI Groupe et associés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 720.00 | 199 720.00 | | 199 720.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 414.00 | 248 726.00 | 84 688.00 | 333 414.00 |