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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 294.00 | 190 650.00 | 119 644.00 | 310 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 948.00 | 63 914.00 | 27 033.00 | 90 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 037.00 | 255 304.00 | 196 733.00 | 452 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 917.00 | 3 636.00 | 84 280.00 | 87 917.00 |
BZ Autres créances | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 271 081.00 | | 271 081.00 | 271 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 768.00 | 3 636.00 | 470 131.00 | 473 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 805.00 | 258 940.00 | 666 865.00 | 925 805.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 813.00 | 124 458.00 | | 159 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218.00 | 60 355.00 | | 33 218.00 |
DL TOTAL (I) | 209 531.00 | 201 313.00 | | 209 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 387.00 | 164 697.00 | | 124 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 648.00 | 642.00 | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 46 581.00 | | 54 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 791.00 | 64 466.00 | | 58 791.00 |
EA Autres dettes | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 333.00 | 447 184.00 | | 457 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 865.00 | 648 497.00 | | 666 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 327.00 | 322 866.00 | | 358 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 502.00 | | 7 734.00 | 467 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 762.00 | | 7 678.00 | 416 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 968.00 | 45 351.00 | 15 015.00 | 224 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 228.00 | 45 351.00 | 15 015.00 | 224 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
UX Autres créances clients | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 318.00 | 25 311.00 | 86 250.00 | 124 318.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 752.00 | 148 752.00 | | 148 752.00 |
VW T.V.A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 686.00 | 339 679.00 | 86 250.00 | 438 686.00 |