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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 914.00 | 49 254.00 | 130 660.00 | 179 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 599.00 | 49 254.00 | 209 345.00 | 258 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
060 Stock marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
084 Disponibilités | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
110 Total général Actif | 328 183.00 | 49 254.00 | 278 929.00 | 328 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 751.00 | 327 326.00 | | 366 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 264.00 | 2 334.00 | | 8 264.00 |
230 Autres produits | 5 954.00 | 6 454.00 | | 5 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 969.00 | 336 114.00 | | 380 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | -2 932.00 | | -1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 785.00 | 103 597.00 | | 118 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 627.00 | 2 423.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 62 675.00 | 63 649.00 | | 62 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 2 026.00 | | 1 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 565.00 | 104 822.00 | | 105 565.00 |
252 Charges sociales | 27 049.00 | 27 499.00 | | 27 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 392.00 | 16 683.00 | | 18 392.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 76.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 977.00 | 317 843.00 | | 333 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 992.00 | 18 272.00 | | 46 992.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 4 043.00 | 4 898.00 | | 4 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 387.00 | 15 227.00 | | 18 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 751.00 | 2 314.00 | | 24 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35.00 | | | 35.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |