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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 425.00 | 69 344.00 | 126 081.00 | 195 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 490.00 | 69 344.00 | 206 146.00 | 275 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
072 Créances – Autres | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
084 Disponibilités | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
110 Total général Actif | 381 274.00 | 69 344.00 | 311 930.00 | 381 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 190.00 | 366 751.00 | | 416 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 187.00 | 8 264.00 | | 4 187.00 |
230 Autres produits | 6 330.00 | 5 954.00 | | 6 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 707.00 | 380 969.00 | | 426 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 945.00 | 118 785.00 | | 135 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 052.00 | -437.00 | | -4 052.00 |
242 Autres charges externes. | 84 132.00 | 62 675.00 | | 84 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 1 845.00 | | 2 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 793.00 | 105 565.00 | | 107 793.00 |
252 Charges sociales | 27 361.00 | 27 049.00 | | 27 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 562.00 | 18 392.00 | | 20 562.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 104.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 870.00 | 333 977.00 | | 373 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 837.00 | 46 992.00 | | 52 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
294 Charges financières | 3 381.00 | 4 043.00 | | 3 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | 18 387.00 | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | -188.00 | | 5 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 253.00 | 24 751.00 | | 44 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 599.00 | | | 258 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 352.00 | | | 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 229.00 | | | 22 229.00 |