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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 276.00 | 6 202.00 | 6 074.00 | 12 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 276.00 | 6 202.00 | 11 074.00 | 17 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
060 Stock marchandises | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
084 Disponibilités | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
110 Total général Actif | 131 162.00 | 6 202.00 | 124 960.00 | 131 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 489.00 | | | 141 489.00 |
230 Autres produits | 474.00 | | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 268.00 | | | 352 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 024.00 | | | -13 024.00 |
242 Autres charges externes. | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
262 Autres charges | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 176.00 | | | 352 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92.00 | | | 92.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |