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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 277.00 | 8 960.00 | 3 317.00 | 12 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 277.00 | 8 960.00 | 8 317.00 | 17 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
060 Stock marchandises | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
084 Disponibilités | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
110 Total général Actif | 119 823.00 | 8 960.00 | 110 863.00 | 119 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 841.00 | 210 305.00 | | 191 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 420.00 | 141 489.00 | | 139 420.00 |
230 Autres produits | 531.00 | 474.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 791.00 | 352 268.00 | | 331 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 642.00 | 74 755.00 | | 82 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -971.00 | -716.00 | | -971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 938.00 | 94 679.00 | | 79 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 127.00 | -13 024.00 | | -4 127.00 |
242 Autres charges externes. | 65 314.00 | 71 259.00 | | 65 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 087.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 510.00 | 93 722.00 | | 55 510.00 |
252 Charges sociales | | 1 200.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | 2 759.00 | | 2 758.00 |
262 Autres charges | 31 240.00 | 26 455.00 | | 31 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 732.00 | 352 176.00 | | 313 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 059.00 | 92.00 | | 18 059.00 |
280 Produits financiers | | 31.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 622.00 | | |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 305.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 884.00 | 2 439.00 | | 14 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 194.00 | | | 47 194.00 |