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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 3 526.00 | 4 224.00 | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 893.00 | 452.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 898.00 | 12 557.00 | 39 342.00 | 51 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 556.00 | 16 975.00 | 48 580.00 | 65 556.00 |
BT Marchandises | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 251.00 | 16 975.00 | 84 276.00 | 101 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 023.00 | | | -19 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 590.00 | | | -6 590.00 |
DL TOTAL (I) | -20 613.00 | | | -20 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 399.00 | | 173 399.00 | 173 399.00 |
FG Production vendue services | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 668.00 | | 175 668.00 | 175 668.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 266.00 | | | 182 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 590.00 | | | -6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 808.00 | | 750.00 | 64 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 65 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | | 750.00 | 51 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770.00 | 8 206.00 | | 8 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 976.00 | 1 550.00 | | 1 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 448.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 6 207.00 | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 478.00 | 11 805.00 | 49 673.00 | 61 478.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 486.00 | 10 168.00 | 4 318.00 | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 889.00 | 55 216.00 | 49 673.00 | 104 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 102.00 | | | 30 102.00 |