| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 750.00 | 6 626.00 | 1 124.00 | 7 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 898.00 | 24 555.00 | 27 343.00 | 51 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 672.00 | 32 526.00 | 33 146.00 | 65 672.00 |
BT Marchandises | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 691.00 | 32 526.00 | 71 165.00 | 103 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 576.00 | -25 613.00 | | -32 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | -6 962.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | -27 118.00 | -27 576.00 | | -27 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60.00 | 118.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 521.00 | 53 025.00 | | 37 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 44 627.00 | | 53 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 836.00 | 6 382.00 | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 283.00 | 104 200.00 | | 98 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 165.00 | 76 625.00 | | 71 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 651.00 | | 212 651.00 | 212 651.00 |
FG Production vendue services | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 105.00 | | 214 105.00 | 214 105.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 117.00 | 186 799.00 | | 214 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 659.00 | 193 761.00 | | 213 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | -6 962.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 556.00 | | 116.00 | 65 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 116.00 | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 309.00 | 7 217.00 | | 25 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 076.00 | 1 550.00 | | 5 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 4.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | 5 664.00 | | 18 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 521.00 | 12 508.00 | 25 013.00 | 37 521.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 623.00 | 10 188.00 | 4 434.00 | 14 623.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 283.00 | 73 270.00 | 25 013.00 | 98 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |