| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 313.00 | 32 307.00 | 30 006.00 | 62 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 364.00 | 34 913.00 | 60 451.00 | 95 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 262.00 | 68 630.00 | 1 192 632.00 | 1 261 262.00 |
BT Marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CF Disponibilités | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 174.00 | | 174 174.00 | 174 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 436.00 | 68 630.00 | 1 366 806.00 | 1 435 436.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 806.00 | | | -46 806.00 |
DL TOTAL (I) | -41 806.00 | | | -41 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 117.00 | | | 919 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 851.00 | | | 319 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 613.00 | | | 1 408 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 806.00 | | | 1 366 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 613.00 | | | 1 408 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 215.00 | | 1 340 215.00 | 1 340 215.00 |
FG Production vendue services | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 951.00 | | 1 350 951.00 | 1 350 951.00 |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 890.00 | | | -80 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 335.00 | | | 1 356 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 141.00 | | | 1 403 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 806.00 | | | -46 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 292 336.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 22 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 073.00 | 1 261 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 157 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 826.00 | 12 197.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 417.00 | 12 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 978.00 | 84 978.00 | | 84 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 117.00 | 919 117.00 | | 919 117.00 |
VI Groupe et associés | 319 851.00 | 319 851.00 | | 319 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 115.00 | 62 036.00 | 22 079.00 | 84 115.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 613.00 | 1 408 613.00 | | 1 408 613.00 |