| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 1 490.00 | 519.00 | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 653.00 | 55 639.00 | 6 013.00 | 61 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 029.00 | 63 669.00 | 64 360.00 | 128 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 725.00 | 120 799.00 | 1 173 926.00 | 1 294 725.00 |
BT Marchandises | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BZ Autres créances | 165 710.00 | | 165 710.00 | 165 710.00 |
CF Disponibilités | 145 650.00 | | 145 650.00 | 145 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 740.00 | | 350 740.00 | 350 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 465.00 | 120 799.00 | 1 524 666.00 | 1 645 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 411.00 | | | 142 411.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 679.00 | 45 554.00 | | 120 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 913.00 | 75 125.00 | | 35 913.00 |
DL TOTAL (I) | 162 092.00 | 126 179.00 | | 162 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 616.00 | 792 202.00 | | 1 121 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 056.00 | 360 578.00 | | 134 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 448.00 | 62 536.00 | | 77 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 372.00 | 45 764.00 | | 27 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | 3 750.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 575.00 | 1 264 829.00 | | 1 362 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 666.00 | 1 391 008.00 | | 1 524 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 968.00 | 1 264 829.00 | | 365 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 998.00 | | 773 998.00 | 773 998.00 |
FG Production vendue services | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 301.00 | | 776 301.00 | 776 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 991.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 524.00 | 1 270.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 17 954.00 | | 7 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 999.00 | 748 026.00 | | 782 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 086.00 | 672 901.00 | | 747 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 913.00 | 75 125.00 | | 35 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 847.00 | | 61 852.00 | 1 247 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 974.00 | 1 294 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 974.00 | 189 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 409.00 | | 600.00 | 1 081 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 254.00 | | 60 402.00 | 144 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 184.00 | | 849.00 | 22 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 034.00 | 10 831.00 | 11 067.00 | 121 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | 81.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 625.00 | 10 750.00 | 11 067.00 | 119 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VC Groupe et associés | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 000.00 | 123 393.00 | 553 235.00 | 1 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 734.00 | | | 790 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 993.00 | 77 582.00 | 142 411.00 | 219 993.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 575.00 | 365 968.00 | 553 235.00 | 1 362 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 145.00 | 11 779.00 | | 11 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 898.00 | 13 814.00 | | 24 898.00 |
ST Autres comptes | 79 790.00 | 42 949.00 | | 79 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 392.00 | 97 085.00 | | 138 392.00 |
YT Sous‐traitance | 2 818.00 | 2 043.00 | | 2 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 053.00 | 4 193.00 | | 4 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 198.00 | 15 972.00 | | 15 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 752.00 | 88 594.00 | | 94 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 769.00 | 46 715.00 | | 54 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 898.00 | 155 891.00 | | 245 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |