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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 879.00 | 7 795.00 | 5 083.00 | 12 879.00 |
040 Immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 035.00 | 7 795.00 | 98 240.00 | 106 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
110 Total général Actif | 165 550.00 | 7 795.00 | 157 754.00 | 165 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 322.00 | | | 253 322.00 |
222 Production stockée | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 812.00 | | | 247 812.00 |
242 Autres charges externes. | 147 938.00 | | | 147 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
252 Charges sociales | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 891.00 | | | 239 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 879.00 | | | 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |