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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 639.00 | 7 543.00 | 5 096.00 | 12 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 297.00 | 16 618.00 | 18 678.00 | 35 297.00 |
040 Immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 093.00 | 24 161.00 | 116 931.00 | 141 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
072 Créances – Autres | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
084 Disponibilités | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
110 Total général Actif | 239 003.00 | 24 161.00 | 214 842.00 | 239 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 558.00 | | | 330 558.00 |
222 Production stockée | -490.00 | | | -490.00 |
230 Autres produits | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 191.00 | | | 339 191.00 |
242 Autres charges externes. | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
252 Charges sociales | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 014.00 | | | 287 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |