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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 2.00 | 413.00 | 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 659.00 | 2.00 | 215 657.00 | 215 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 525.00 | 2.00 | 447 523.00 | 447 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 580.00 | 212 580.00 | | 212 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DG Autres réserves | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 762.00 | 120 223.00 | | 137 762.00 |
DL TOTAL (I) | 440 566.00 | 332 803.00 | | 440 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557.00 | 54 767.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 957.00 | 57 167.00 | | 6 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 523.00 | 389 970.00 | | 447 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 209 763.00 | | 209 763.00 | 209 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 763.00 | | 209 763.00 | 209 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 399.00 | 51 899.00 | | 58 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 052.00 | 183 856.00 | | 210 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 289.00 | 63 633.00 | | 72 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 762.00 | 120 223.00 | | 137 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 244.00 | | 416.00 | 215 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 244.00 | | | 215 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |