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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 106.00 | 309.00 | 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 659.00 | 106.00 | 215 553.00 | 215 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 505.00 | | 200 505.00 | 200 505.00 |
CF Disponibilités | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 302.00 | | 237 302.00 | 237 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 962.00 | 106.00 | 452 855.00 | 452 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 580.00 | 212 580.00 | | 212 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 899.00 | 6 011.00 | | 12 899.00 |
DG Autres réserves | 215 086.00 | 84 212.00 | | 215 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | 137 762.00 | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 448 224.00 | 440 566.00 | | 448 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 400.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671.00 | 4 557.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631.00 | 6 957.00 | | 4 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 855.00 | 447 523.00 | | 452 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631.00 | 6 957.00 | | 4 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 58 399.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 840.00 | 210 052.00 | | 10 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181.00 | 72 289.00 | | 3 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | 137 762.00 | | 7 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 660.00 | | | 215 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 244.00 | | | 215 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 104.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 104.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |