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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 700.00 | | 2 293 700.00 | 2 293 700.00 |
BZ Autres créances | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CF Disponibilités | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 619.00 | | 2 378 619.00 | 2 378 619.00 |
CU Autres participations | 2 293 700.00 | | 2 293 700.00 | 2 293 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 117.00 | | | -59 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 017.00 | -59 117.00 | | -88 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866.00 | 90 883.00 | | 2 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 726.00 | 2 298 162.00 | | 2 359 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 2 616.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 753.00 | 2 305 778.00 | | 2 375 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 619.00 | 2 396 661.00 | | 2 378 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 027.00 | 2 305 778.00 | | 16 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 414.00 | | | -28 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 017.00 | 59 117.00 | | 88 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 017.00 | -59 117.00 | | -88 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 700.00 | | | 2 293 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 700.00 | | | 2 293 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VC Groupe et associés | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 726.00 | | | 2 359 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 753.00 | 16 027.00 | | 2 375 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 492.00 | 2 616.00 | | 3 492.00 |
ST Autres comptes | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 2 691.00 | | 3 492.00 |