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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 700.00 | | 2 293 700.00 | 2 293 700.00 |
BZ Autres créances | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 104.00 | | 2 378 104.00 | 2 378 104.00 |
CU Autres participations | 2 293 700.00 | | 2 293 700.00 | 2 293 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 134.00 | -59 117.00 | | -147 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | -88 017.00 | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 22 390.00 | 2 866.00 | | 22 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 979.00 | 2 359 726.00 | | 2 347 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 6 108.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 355 713.00 | 2 375 753.00 | | 2 355 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 104.00 | 2 378 619.00 | | 2 378 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 713.00 | 16 027.00 | | 2 355 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 210.00 | -28 414.00 | | -25 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 977.00 | 88 017.00 | | 37 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 525.00 | -88 017.00 | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 700.00 | | | 2 293 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 700.00 | | | 2 293 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 979.00 | 2 347 979.00 | | 2 347 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 713.00 | 2 355 713.00 | | 2 355 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 248.00 | 3 492.00 | | 6 248.00 |
ST Autres comptes | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 656.00 | 3 492.00 | | 6 656.00 |