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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 197.00 | 30 855.00 | 13 342.00 | 44 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 391.00 | | 1 498 391.00 | 1 498 391.00 |
AN Terrains | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
AP Constructions | 2 357 754.00 | 1 873 584.00 | 484 170.00 | 2 357 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132 643.00 | 1 821 048.00 | 311 595.00 | 2 132 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 211 950.00 | 3 080 823.00 | 2 131 127.00 | 5 211 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 232.00 | -4 232.00 | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 737.00 | | 319 737.00 | 319 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725 158.00 | 6 810 542.00 | 4 914 616.00 | 11 725 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 577.00 | | 1 054 577.00 | 1 054 577.00 |
BN En cours de production de biens | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 849 082.00 | | 1 849 082.00 | 1 849 082.00 |
BT Marchandises | 546 918.00 | | 546 918.00 | 546 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 042.00 | 38 749.00 | 1 361 293.00 | 1 400 042.00 |
BZ Autres créances | 749 584.00 | | 749 584.00 | 749 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 909 167.00 | | 1 909 167.00 | 1 909 167.00 |
CF Disponibilités | 386 059.00 | | 386 059.00 | 386 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 820.00 | | 218 820.00 | 218 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 238 438.00 | 38 749.00 | 8 199 689.00 | 8 238 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 596.00 | 6 849 291.00 | 13 114 305.00 | 19 963 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 810 192.00 | | | 5 810 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 669.00 | | | 1 661 669.00 |
DL TOTAL (I) | 9 088 861.00 | | | 9 088 861.00 |
DP Provisions pour risques | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 556.00 | | | 299 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 083.00 | | | 1 062 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 707.00 | | | 1 632 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
EA Autres dettes | 435 877.00 | | | 435 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 022.00 | | | 3 819 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 114 305.00 | | | 13 114 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 022.00 | | | 3 819 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 556.00 | | | 299 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 226.00 | | 2 724 226.00 | 2 724 226.00 |
FD Production vendue biens | 15 137 743.00 | | 15 137 743.00 | 15 137 743.00 |
FG Production vendue services | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 946 517.00 | | 17 946 517.00 | 17 946 517.00 |
FM Production stockée | | | -266 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 802 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 012 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 047.00 | |
GE Autres charges | | | 47 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 209 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 593 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 960.00 | | | 245 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 621.00 | | | 668 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 842 263.00 | | | 17 842 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 180 594.00 | | | 16 180 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 669.00 | | | 1 661 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 114 602.00 | | | 11 114 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 769 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 786 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 142 894.00 | | | 9 142 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 236.00 | | | 320 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699 417.00 | 515 350.00 | 382 763.00 | 6 699 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 694.00 | 5 966.00 | 805.00 | 25 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648 029.00 | 509 384.00 | 381 958.00 | 6 648 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
6T Sur comptes clients | 46 781.00 | 9 698.00 | 17 730.00 | 46 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 013.00 | 9 698.00 | 17 730.00 | 51 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 434.00 | 9 698.00 | 17 730.00 | 257 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 698.00 | 17 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 083.00 | 1 062 083.00 | | 1 062 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 761.00 | 769 761.00 | | 769 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 956.00 | 519 956.00 | | 519 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 027.00 | 170 027.00 | | 170 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 877.00 | 435 877.00 | | 435 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 188.00 | | | 1 352 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VB T. V. A. | 236 871.00 | | | 236 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 556.00 | 299 556.00 | | 299 556.00 |
VI Groupe et associés | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 664.00 | 172 664.00 | | 172 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 769.00 | | | 507 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 543.00 | 2 498 543.00 | | 2 498 543.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 954.00 | 3 802 954.00 | | 3 802 954.00 |