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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 457.00 | 47 771.00 | 29 686.00 | 77 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 391.00 | 121 959.00 | 1 376 432.00 | 1 498 391.00 |
AN Terrains | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
AP Constructions | 2 368 302.00 | 1 957 810.00 | 410 492.00 | 2 368 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 011.00 | 1 911 808.00 | 262 203.00 | 2 174 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302 562.00 | 3 406 173.00 | 1 896 389.00 | 5 302 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 140.00 | 4 232.00 | 185 908.00 | 190 140.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 633.00 | | 162 633.00 | 162 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 933 982.00 | 7 449 754.00 | 4 484 228.00 | 11 933 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 978.00 | | 901 978.00 | 901 978.00 |
BN En cours de production de biens | 113 784.00 | | 113 784.00 | 113 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 025 106.00 | | 2 025 106.00 | 2 025 106.00 |
BT Marchandises | 581 808.00 | | 581 808.00 | 581 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 490.00 | 29 619.00 | 1 334 871.00 | 1 364 490.00 |
BZ Autres créances | 682 991.00 | | 682 991.00 | 682 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 387 456.00 | | 2 387 456.00 | 2 387 456.00 |
CF Disponibilités | 440 467.00 | | 440 467.00 | 440 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 838.00 | | 348 838.00 | 348 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 857 645.00 | 29 619.00 | 8 828 026.00 | 8 857 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 791 627.00 | 7 479 373.00 | 13 312 254.00 | 20 791 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 463 861.00 | | | 6 463 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 851.00 | | | 1 455 851.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536 713.00 | | | 9 536 713.00 |
DP Provisions pour risques | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 940.00 | | | 197 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 886.00 | | | 1 296 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 375.00 | | | 1 437 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
EA Autres dettes | 440 302.00 | | | 440 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 903.00 | | | 3 603 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 254.00 | | | 13 312 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 603 903.00 | | | 3 603 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 828 055.00 | | 2 828 055.00 | 2 828 055.00 |
FD Production vendue biens | 14 842 888.00 | | 14 842 888.00 | 14 842 888.00 |
FG Production vendue services | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 754 998.00 | | 17 754 998.00 | 17 754 998.00 |
FM Production stockée | | | 189 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 095 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 056 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 959.00 | |
GE Autres charges | | | 47 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 904 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 631.00 | | | -36 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 216.00 | | | 213 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 970.00 | | | 598 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 235 386.00 | | | 18 235 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 535.00 | | | 16 779 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 851.00 | | | 1 455 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 769 355.00 | | 256 211.00 | 11 769 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 197.00 | | 33 260.00 | 44 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 011 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 928 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786 108.00 | | 189 915.00 | 9 786 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 237.00 | | 33 036.00 | 320 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 165.00 | 558 090.00 | 40 838.00 | 6 837 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 855.00 | 16 916.00 | | 30 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 855.00 | 16 916.00 | | 30 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 775 455.00 | 541 174.00 | 40 838.00 | 6 775 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 421.00 | 26 197.00 | 60 980.00 | 206 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 121 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 749.00 | 5 586.00 | 14 716.00 | 38 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 981.00 | 127 545.00 | 14 716.00 | 42 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 402.00 | 153 742.00 | 75 696.00 | 249 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 545.00 | 75 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397 592.00 | | | 397 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
ST Autres comptes | 1 554 653.00 | | | 1 554 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 939 138.00 | | | 939 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 930 341.00 | | | 930 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397 592.00 | | | 397 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 867.00 | | | 1 516 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 551.00 | | | 1 163 551.00 |
ZE Dividendes | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 578 842.00 | | | 3 578 842.00 |