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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 212.00 | 17 020.00 | 20 191.00 | 37 212.00 |
AP Constructions | 337 236.00 | 211 929.00 | 125 307.00 | 337 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924 943.00 | 2 139 590.00 | 1 785 352.00 | 3 924 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 315.00 | 227 445.00 | 57 869.00 | 285 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 450.00 | 2 595 985.00 | 2 581 464.00 | 5 177 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 607.00 | | 190 607.00 | 190 607.00 |
BT Marchandises | 185 453.00 | | 185 453.00 | 185 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 231.00 | 39 095.00 | 532 135.00 | 571 231.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 047.00 | 39 095.00 | 1 166 951.00 | 1 206 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 497.00 | 2 635 081.00 | 3 748 416.00 | 6 383 497.00 |
CU Autres participations | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 313 115.00 | 1 313 115.00 | | 1 313 115.00 |
DG Autres réserves | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
DH Report à nouveau | -164 145.00 | | | -164 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 277.00 | -164 146.00 | | 84 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 010.00 | 1 520 732.00 | | 1 605 010.00 |
DN Avances conditionnées | 101 905.00 | 145 673.00 | | 101 905.00 |
DO TOTAL (II) | 101 905.00 | 145 673.00 | | 101 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 712.00 | 484 990.00 | | 340 712.00 |
EA Autres dettes | 9 082.00 | 6 576.00 | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 499.00 | 2 303 789.00 | | 2 041 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 416.00 | 3 970 196.00 | | 3 748 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 915.00 | 2 849.00 | 782 764.00 | 779 915.00 |
FD Production vendue biens | 2 184 946.00 | 1 524.00 | 2 186 471.00 | 2 184 946.00 |
FG Production vendue services | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 316.00 | 4 374.00 | 3 113 690.00 | 3 109 316.00 |
FM Production stockée | | | 9 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | 50 043.00 | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | 50 043.00 | | 5 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 507.00 | 11 966.00 | | 7 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 917.00 | 13 333.00 | | 5 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425.00 | 25 409.00 | | 13 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 444.00 | 24 634.00 | | -7 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 728.00 | -384.00 | | -12 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 788.00 | 3 282 547.00 | | 3 193 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 510.00 | 3 446 693.00 | | 3 109 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 277.00 | -164 146.00 | | 84 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 916.00 | 17 021.00 | | 5 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 952.00 | | 171 456.00 | 5 036 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 958.00 | 5 177 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 958.00 | 4 547 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 116.00 | | | 499 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457 718.00 | | 120 735.00 | 4 457 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 118.00 | | 50 721.00 | 80 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 942.00 | 264 001.00 | 30 958.00 | 2 362 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 042.00 | 4 978.00 | | 12 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 900.00 | 259 023.00 | 30 958.00 | 2 350 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 317.00 | 2 823.00 | 6 044.00 | 42 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 317.00 | 2 823.00 | 6 044.00 | 42 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 317.00 | 2 823.00 | 6 044.00 | 42 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 713.00 | 340 713.00 | | 340 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
UX Autres créances clients | 571 231.00 | | | 571 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VC Groupe et associés | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 306.00 | 383 824.00 | 957 483.00 | 1 381 306.00 |
VI Groupe et associés | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 584.00 | | | 155 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 719.00 | | | 319 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VP Divers | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 821.00 | 682 140.00 | 76 681.00 | 758 821.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 500.00 | 1 044 017.00 | 957 483.00 | 2 041 500.00 |